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Gold T-ETC

WKN: A0T7MM | ISIN: XS0417127916

ETF Informationen
Managementgebühr: 0,49%
UCITS konform: ja
Rechnungswährung: USD
Bezugsverhältnis: 0,1
Emissionstag: 20.04.2009
letzter Ex-Tag: 18.05.2012
letzte Valuta: 18.05.2012
Zielgruppe: private und institutionelle Investoren
Vertriebszulassung in: Deutschland, Finnland, Frankreich, Niederlande, Italien, Luxemburg, , Spanien, Großbritannien, Schweden, Norwegen, , Belgien, Österreich, Dänemark
ETF-INSIDER Anmerkung: Der Source Gold T-ETC zielt darauf ab, die Performance des S&P GSCI™ Gold Index Total Return abzubilden. Source T-ETCs sind börsengehandelte, besicherte Schuldverschreibungen und keine Fonds oder börsengehandelte Indexfonds (ETFs). Die Rendite wird durch besicherte Total Return-Swaps mit anerkannten Swap-Kontrahenten erzielt. Das Anlagekapital wird dabei in US-Schatzanweisungen (T-Bills) investiert und dient als Sicherheit. Der Emittent, die Source Commodity Markets PLC, ist eine irische Gesellschaft, die von der Deutschen Bank, Irland, verwaltet wird. Die US-Schatzanweisungen und Barmittel werden auf einem getrennten Konto durch Wells Fargo verwaltet, wobei die für den Anleger relevanten Sicherheitsrechte von der Deutschen Bank treuhänderisch gehalten werden.
Counterparties
Emittent: Source Markets plc.
Custodian: Wells Fargo
Investment Manager: Wells Fargo
Swap Contrahent: Goldman Sachs
Swap Contrahent: Morgan Stanley
Indexbeschreibung
Name: S&P GSCI Gold Total Return Index
Typ: Commodities
Handelswährung: USD
Risikowährung: USD
Ertragsanrechnung: Performanceindex
Indexbeschreibung: Der S&P GSCI Gold Index Total Return bildet fortlaufend die Wertentwicklung des Gold-Futures an der COMEX ab.
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